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三季度公募坚定加仓!军工领域迎来高景心胸 受益股名单出炉

来源:景德镇信息港 发布时间:2020-11-16 浏览次数:
  原题目:巨·个股 | 三季度公募坚定加仓!军工领域迎来高景心胸 受益股名单出炉
  市场总体维持震荡事态,近期盘面上除了白酒一骑绝尘之外,未有持续性题材泛起。但调整阶段往往是寻找中线结构机遇的窗口,本文聚焦军工领域,对军工行业机遇点做简朴的梳理。

  军工板块上行的支持逻辑
  军改之后军工行业需求最先苏醒,部门细分板块(上游质料、电子等)龙头企业在2019年已经体现出业绩的快速提升,走出了结构性的自力行情。2020年,在疫情的靠山下军工行业整体体现出极强的抗风险性,板块需求和业绩整体提升。加之国际环境日益复杂化,军工市场关注度提升,板块走出整体行情。

  “十四五”计划强化了军事强国的目的,重点内容包罗:努力实现我军现代化建设跨越式生长,加速突破要害核心手艺,加速生长战略性、前沿性、颠覆性手艺。

  军工板块在“十四五”时代会进入至少三年的强周期阶段,以下三点助推军工走强: (1)短期:外部事态主要倒逼“十四五”时代武器装备的快速上量;(2)中期:对标美军在本世纪中叶建成天下一流军队;(3)历久:国防科学手艺的外溢民用化生长。

  军工领域获得资金青睐
  2020Q3基金军工持仓占比大幅提升。在2020年7月初最先的军工系统性行情的驱动下,彻底激发了公募基金的设置热情,Q3基金军工持仓占比为1.9%,同比提升0.7pct,环比提升0.9pct。公募机构军工持仓显著偏向国有军工上市公司,占有前二十大榜单70%的席位,反映出疫情之下国有资产的抗风险能力获得市场的普遍认可。

  从细分赛道上来看,以高德红外为代表的红外领域、以振华科技为代表的军工电容器领域、以航天彩虹为代表的军用无人机领域以及以航发动力为代表的航空发动机产业链, 以其较高的行业景心胸,受到机构投资者的青睐,加仓异常坚定。
  重点关注个股   军工电子是我国武器装备实现跨越式生长的主要落脚点,“十四五”对上游军工被动元器件、军工集成电路的需求已启动提前需求采购,20Q3是主要放量期,相关企业投资机遇:   MLCC:火炬电子、鸿远电子;钽电容:宏达电子;连接器:中航光电、航天电器;红外探测:睿创微纳;射频芯片:和而泰; 通用芯片:振华科技。
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