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新皇冠体育官网:招商移动互联网财富股票型证券投资基金2019年半年度陈诉摘要

来源:景德镇信息港 发布时间:2019-11-28 浏览次数:

基金办理人:招商基金办理有限公司 基金托管人:中国工商银行株式会社 送出日期:2019年8月26日  次要提示 基金办理人的董事会及董事包管本陈诉所载原料不存在卖弄纪录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性以及齐备性承当个别及连带责任。本半年度陈诉已三分之两以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行株式会社依照本基金公约规矩,于2019年8月23日复核了本陈诉中的财务主旨、净值默示、利润调配现象、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等外容,包管复核内容不存在卖弄纪录、误导性陈述或许严重脱漏。 基金办理人答理以恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,但不包管基金胁制盈余。 基金的过音讯迹的确不代表其未来默示。投资有迫害,投资者在作出投资决议前应细心扫瞄本基金的招募理会书及其更新。 本半年度陈诉摘要摘自半年度陈诉歪文,投资者欲了然子细内容,应扫瞄半年度陈诉歪文。 本陈诉中财务原料未经审计。 本陈诉期自2019年1月1日起至6月30日止。   基金简介 基金根底现象 基金简称  招商移动互联网财富股票基金    基金主代码  001404    生意停业代码  001404    基金运作方法  契约型枯竭式    基金公约奏效日  2015年6月19日    基金办理人  招商基金办理有限公司    基金托管人  中国工商银行株式会社    陈诉期末基金份额总额  1,650,994,316.18份    基金公约存续期  不活期    基金产品理会 投资指标  本基金重点投资于与移动互联网财富相关的上市公司,经过精选个股以及残酷管制迫害,追求基金资产的长功夫谨慎增值。    投资计谋  本基金给与被动投资办理情势。在投资计谋上,本基金从二个层次举行,首先是举行大类资产设置,尽或者地回避证券市场的细碎性迫害,掌控市场不变中孕育发生的投资机逢;其次是给与自下而上的阐发行径,从定量以及定性二个方面,经过深切的根底面研讨正文,精选移动互联网财富主题中根底面卓异、具备较好发铺近景且价值被低估的优良上市公司。基金投资组合中股票资产占基金资产的80%-95%,个中,投资于移动互联网财富主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的0%-3%。    业绩对照基准  中证移动互联网指数支益率×80%+中债综合指数支益率×20%    迫害支益特色  本基金是一只被动办理的股票型基金,属于证券投资基金中较高预期迫害、较高预期支益的品种,其预期迫害支益水平高于搅浑型基金、债券型基金及钱币市场基金。    基金办理人以及基金托管人 名目  基金办理人  基金托管人    称号  招商基金办理有限公司  中国工商银行株式会社    信息流露担任人  姓名  潘西里  郭明      朋分电话  0755-83196666  (010)66105799      电子邮箱  cmf@cmfchina.com  custody@icbc.com.cn    客户供职电话  400-887-9555  95588    传真  0755-83196475  (010)66105798    信息流露方法 登载基金半年度陈诉歪文的办理人互联网网址      基金半年度陈诉备置所在  基金办理人及基金托管人居处    首要财务主旨以及基金净值默示 首要司帐数据以及财务主旨 金额单位:人平易近币元 3.1.1 时代数据以及主旨  陈诉期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)    本期已经完成支益  39,308,631.37    本期利润  251,246,253.24    加权均匀基金份额本期利润  0.1459    本期基金份额净值增多率  23.74%    3.1.2 期末数据以及主旨  陈诉期末(2019年6月30日)    期末可供调配基金份额利润  -0.2649    期末基金资产净值  1,213,679,983.70    期末基金份额净值  0.735    注:一、基金业绩主旨不蕴含持有人认(申)购或生意停业基金的各项费用,计入费用后实践支益水平要低于所列数字; 二、本期已经完成支益指基金本期利息收出、投资支益、其余收出(不含平允价值鼎新支益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已经完成支益加之本期平允价值鼎新支益; 三、期末可供调配利润,采纳期末资产负债表中未调配利润与未调配利润中已经完成部门的孰低数。 基金净值默示 基金份额净值增多率及其与同期业绩对照基准支益率的对照 阶段  份额净值增多率①  份额净值增多率类型差②  业绩对照基准支益率③  业绩对照基准支益率类型差④  ①-③  ②-④    已经往一个月  5.30%  1.48%  5.06%  1.20%  0.24%  0.28%    已经往三个月  -1.87%  1.67%  -4.15%  1.58%  2.28%  0.09%    已经往六个月  23.74%  1.61%  22.37%  1.59%  1.37%  0.02%    已经往一年  0.96%  1.57%  -0.37%  1.58%  1.33%  -0.01%    已经往三年  -16.29%  1.27%  -13.44%  1.22%  -2.85%  0.05%    自基金公约奏效起至今  -26.50%  1.83%  -44.54%  1.71%  18.04%  0.12%    自基金公约奏效以来基金份额累计净值增多率鼎新及其与同期业绩对照基准支益率鼎新的对照 / 办理人陈诉 基金办理人及基金经理现象 基金办理人及其办理基金的教训 招商基金办理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文允许设立。现在,公司注书籍钱金为人平易近币13.1亿元,招商银行株式会社持有公司局部股权的55%,招商证券株式会社持有公司局部股权的45%。 招商基金办理有限公司首批失遗失企业年金基金投资办理人资格、根底养老保险基金投资办理资格;2004年失遗失天下社保基金投资办理人资格;同时领有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产办理运营)资格。 2019年上半年获奖现象下列: Morningstar晨星(中国)2019年度巨大债券型基金奖·招商财富债券·Morningstar晨星 一级债五星基金公司·济安金信基金研讨焦点 五年接续报答巨大债券型明星基金·招商宁神支益债券·证券时报 五年接续报答巨大债券型明星基金·招商财富债券·证券时报 三年接续报答巨大债券型明星基金·招商双债加弱债券(LOF)·证券时报 金牛奖·坚贞支益投资金牛基金公司·招商基金办理有限公司·中国证券报 金牛奖·五年期枯竭式债券型接续良好金牛基金·招商财富债券·中国证券报 金牛奖·年度枯竭式债券型金牛基金·招商宁神支益债券·中国证券报 金牛奖·最受信任金牛基金公司·招商基金办理有限公司·中国证券报 金基金·债券投资报答基金办理公司·招商基金办理有限公司·上海证券报 金基金·五年期债券基金·招商财富债券·上海证券报 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名  职务  任本基金的基金经理(助理)刻日  证券从业年限  理会        任职日期  卸任日期        张万年  本基金基金经理  2019年6月14日  -  8  男,经济学硕士。2010年7月列入国泰基金办理有限公司,任助理研讨员;2011年11月列入万家基金办理有限公司,任研讨员、助理基金经理;2015年6月列入招商基金办理有限公司,曾任招商大盘蓝筹搅浑型证券投资基金、招商上风企业敏锐设置搅浑型证券投资基金、招商睿祥活期枯竭搅浑型证券投资基金基金经理,现任招商盛达敏锐设置搅浑型证券投资基金、招商移动互联网财富股票型证券投资基金基金经理。    潘明曦  本基金基金经理(已经卸任)  2017年6月29日  2019年6月14日  8  男,经济学硕士。2010年7月列入国泰基金办理有限公司,曾任行业研讨员、基金经理助理;2015年列入招商基金办理有限公司,曾任招商丰美敏锐设置搅浑型证券投资基金、招商移动互联网财富股票型证券投资基金基金经理,现任招商安泰歪好股搅浑型证券投资基金、招商上风企业敏锐设置搅浑型证券投资基金基金经理。    钟贇  本基金基金经理(已经卸任)  2017年2月22日  2019年3月23日  8  男,硕士。2011年7月列入国泰基金办理有限公司,任研讨部行业研讨员,前后处置电力配备新动力、通信配备等行业的证券研讨义务;2015年9月列入招商基金办理有限公司研讨部,曾任初级研讨员兼中游创作创造组组长,招商移动互联网财富股票型证券投资基金、招商上风企业敏锐设置搅浑型证券投资基金基金经理,现任招商安润敏锐设置搅浑型证券投资基金基金经理。    注:一、本基金首任基金经理的任职日期为本基金公约奏效日,后任基金经理的任职日期和历任基金经理的卸任日期为公司相关会议作出决策的书记(奏效)日期; 二、证券从业年限较量争辩类型遵照行业协会《证券业从业人员资格办理法度样板》中对于证券从业人员范畴的相关规矩。 办理人对陈诉期内本基金运作遵规守信现象的理会 基金办理人注明:在本陈诉期内,本基金办理人残酷猛攻《中华人平易近共以及国证券投资基金法》、《暗地募集证券投资基金运作办理法度样板》等无关法例律例及其各项推行原则的规矩和本基金的基金合等同基金法例文件的约定,本着恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,在残酷管制迫害的前提下,为基金持有人追求最大所长。本陈诉期内,基金运作总体非法合规,无危害基金持有人所长的举动。基金的投资范畴和投资运作契合无关法例律例及基金公约的规矩。 办理人对陈诉期内正当生意停业现象的专项理会 正当生意停业制度的实验现象 基金办理人已经创建较完善的研讨行径以及投资决议流程,确保各投资组合享有正当的投资决议机逢。基金办理人创建了悉数组契有用的投资货色备选库,拟订分明的备选库创建、保重流动。基金办理人领有健全的投资授权制度,分明投资决议委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决议主体的职责以及权限告辞,投资组合经理在授权范畴内可以大概大概自主决议,超过投资权限的行使须要颠末残酷的审批流动。基金办理人的相关研讨扼守向内部悉数投资组合枯竭,在投资研讨层面不存在各投资组合间不正当的问题。 颇为生意停业举动的专项理会 基金办理人残酷管制不同投资组合之间的同日反向生意停业,残酷战败或者招致不正当生意停业以及所长保送的同日反向生意停业。确因投资组合的投资计谋或可靠性等须要而发作的同日反向生意停业,基金办理人申请相关投资组合经理供给决议凭据,并保存记录备查,彻底服从无关指数的构成比例举行投资的组合等除了外。 本陈诉期内,本基金各项生意停业均残酷按摄影关法例律例、基金公约的无关申请实验。陈诉期内,公司悉数投资组合参与的生意停业所暗地竞价同日反向生意停业成交较少的单边生意停业量超过该证券当日成交量的5%的景象,在指数型投资组合与被动型投资组合之间发作过二次,起因是指数型投资组合为适意投资计谋须要而发作反向生意停业。陈诉期内未发现有或者招致不正当生意停业以及所长保送的严重颇为生意停业举动。 办理人对陈诉期内基金的投资计谋以及业绩默示的理会 陈诉期内基金投资计谋以及运作正文 陈诉期内,国际经济处于偏幸运作区间,市场克意决定自傲心较去年较洪程度答复,财政以及钱币政策仍然主动,降税减费对经济的慰藉逐渐露出。国内经济以及政治仍然冗长,贸易摩擦逐渐降级为科技战,招致市场不变加重。A股市场在一季度普涨以后,两季度分析激烈,蓝筹行情显然。陈诉期内,上证综指下落19.45%,守业板指下落20.87%。从行业来看,食品饮料、非银行金融、农林牧渔、家用电器以及较量争辩机涨幅居前,制作粉饰、钢铁、传媒、纺织装扮以及汽车涨幅落伍。 陈诉时代,对市场走势相持相对于主动的观念,股票仓位整体保持在歪好高水平。 陈诉期内基金的业绩默示 陈诉期内,本基金份额净值增多率为23.74%,同期业绩基准增多率为22.37%。 办理人对微观经济、证券市场及行业走势的简要铺望 铺望2019年下半年,估量国际经济将中缀弱固运转在偏幸区间。现在破钞增速弱固,估量破钞占GDP的比重中缀选拔,夯实微观经济的韧性。随着创作创造业投资逐渐企稳、财政政策进一步发力,估量投资对微观经济的驱能源将逐渐加弱。中美贸易摩擦将接续,虽然远期摩擦弱度有所削强,然而对出口的影响将会长功夫存在。在经济企稳的现象下,经济组织放急转型,科创板的推出黑白常凶狠的旗帜灯号。随着国际谋划商放急支配5G,同时国际半导体企业在华为工作后逐渐放急国产化历程,估量未来2-3年,通信、半导体以及破钞电子等各局限将会发作平常更改,催生患上多的投资机逢。 市场在上半年已积聚的可观的涨幅,基于上述正文,咱们以为有需要高涨下半年的支益率预期。本基金的设置会重点会放在与5G、半导体、破钞电子、物联网等财富相关的投资标的,此外会多量设置部门不乱增多类破钞个股失调组合不变。 办理人对陈诉期内基金估值流动等事情的理会 陈诉期内,本基金的估值停业残酷按摄影关的法例律例、基金公约和《招商基金办理有限公司基金估值委员会办理制度》举行。基金核算部担任平日的基金资产的估值停业,实验基金估值政策。其他,公司设立由投资以及研讨一切、迫害办理部、基金核算部、法例合规部担任人以及基金经理代表酿成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均拥有照顾的业余胜任技艺以及相关义务履历。公司估值委员会首要担任拟订 、勘误以及完善基金估值政策以及流动,

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,活期评估现有估值政策以及流动的实用性及对估值流动实验现象举行监督。 投资以及研讨一切和基金核算部稀奇担任关注相关投资品种的动静,评判基金持有的投资品种能否处于不担心的生意停业状态或许最远生意停业之后经济环境发作了严重更改或证券发行机构发作了影响证券代价的严重工作,从而未必估值日须要举行估值测算或许调整的投资品种;投资以及研讨一切活期审核平允价值几乎认以及计量;研讨部提出偏幸的数量正文模型对须要举行估值测算或许调整的投资品种举行平允价值定价与计量并活期对估值政策以及流动举行评估,以包管其接续实用;基金核算部活期审核估值政策以及流动的一概性,并担任与托管行类似估值调整事情;迫害办理部担任估值委员会义务流程中的迫害管制;法例合规部担任平日的基金估值调零件能的事后复核禁锢义务;法例合规部与基金核算部稀奇担任估值调整事情的信息流露义务。 基金经理代表向估值委员会供给估值参考信息,参与估值政策评论狡辩;对需采纳分外估值流动的证券,基金及时启动分外估值流动,由公司估值委员会个体评论狡辩议定分外估值打算,咨询司帐事件所的业余熟识,并与托管行类似后由基金核算部留意实验。 本基金办理人参与估值流程各方之间不存在任何严重所长申辩。完结陈诉期末本基金办理人已经与中心国债刊出结算有限责任公司、中证指数有限公司签署供职协议,

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,由其按约定供给相关债券品种、疏通受限股票的估值参考数据。 办理人对陈诉期内基金利润调配现象的理会 依摄影关法例律例的规矩以及基金公约的约定,和本基金的实践运作现象,本基金陈诉期未举行利润调配。在契合分成条件的前提下,本基金已经完成尚无调配的可供调配支益部门,将残酷服从基金公约的约定合时向投资者予以调配。 陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警理会 陈诉期内,本基金未发作连续两十个义务日体现基金份额持有人数量不满两百人或许基金资产净值低于五千万元的景象。 托管人陈诉 陈诉期内本基金托管人遵规守信现象注明 本陈诉期内,本基金托管人在对招商移动互联网财富股票型证券投资基金的托管进程中,残酷猛攻《证券投资基金法》及其余法例律例以及基金公约的无关规矩,不存在任何危害基金份额持有人所长的举动,

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,彻底尽职尽责地尝试了基金托管人应尽的使命。 托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规守信、净值较量争辩、利润调配等现象的理会 本陈诉期内,招商移动互联网财富股票型证券投资基金的办理人——招商基金办理有限公司在招商移动互联网财富股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值较量争辩、基金份额申购赎回代价较量争辩、基金费用开消等问题上,不存在任何危害基金份额持有人所长的举动,在各次要方面的运作残酷服从基金公约的规矩举行。本陈诉期内,招商移动互联网财富股票型证券投资基金未举行利润调配。 托管人对本半年度陈诉中财务信息等外容的实在、精确以及齐备发表熟识 本托管人依法对招商基金办理有限公司体式体例以及流露的招商移动互联网财富股票型证券投资基金2019年半年度陈诉中财务主旨、净值默示、利润调配现象、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等外容举行了查对,以上内容实在、精确以及齐备。 半年度财务司帐陈诉(未经审计) 资产负债表 司帐主体:招商移动互联网财富股票型证券投资基金 陈诉完结日:2019年6月30日 单位:人平易近币元 资产  本期末2019年6月30日  上年度末2018年12月31日    资产:        银行贷款  93,574,025.12  29,987,809.61    结算备付金  26,366,395.35  21,879,416.31    存出包管金  608,792.41  267,792.50    生意停业性金融资产  1,073,572,236.06  932,479,986.57    个中:股票投资  1,014,316,904.38  866,721,134.57    基金投资  -  -    债券投资  59,255,331.68  65,758,852.00    资产阻止证券投资  -  -    贵金属投资  -  -    衍生金融资产  -  -    买入返售金融资产  36,200,000.00  79,700,319.55    应支证券料理款  3,321,309.25  -    应支利息  971,245.03  665,271.八九    应支股利  -  -    应支申购款  53,303.10  115,598.82    递延所患上税资产  -  -    其余资产  -  -    资产共计  1,234,667,306.32  1,065,096,195.25    负债以及悉数者权柄  本期末2019年6月30日  上年度末2018年12月31日    负债:        短功夫告贷  -  -    生意停业性金融负债  -  -    衍生金融负债  -  -    卖出回购金融资产款  -  -    马糊证券料理款  15,670,920.77  -    马糊赎回款  1,740,972.72  1,067,505.25    马糊办理人酬逸  1,427,873.18  1,388,960.24    对交托管费  237,978.86  231,493.35    马糊销售供职费  -  -    马糊生意停业费用  1,607,354.29  717,734.99    应交税费  1,778.36  2,249.58    马糊利息  -  -    马糊利润  -  -    递延所患上税负债  -  -    其余负债  300,444.44  400,686.85    负债合计  20,987,322.62  3,808,630.26    悉数者权柄:        实支基金  1,650,994,316.18  1,787,796,959.17    未调配利润  -437,314,332.48  -726,509,394.18    悉数者权柄合计  1,213,679,983.70  1,061,287,564.99    负债以及悉数者权柄共计  1,234,667,306.32  1,065,096,195.25    注:陈诉完结日2019年6月30日,基金份额净值0.735元,基金份额总额1,650,994,316.18份。 利润表 司帐主体:招商移动互联网财富股票型证券投资基金 本陈诉期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人平易近币元 名目  本期2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日    1、收出  268,079,238.66  -239,714,184.13    1.利息收出  1,615,001.61  2,373,830.90    个中:贷款利息收出  361,325.92  496,238.05    债券利息收出  1,203,584.54  1,496,737.23    资产阻止证券利息收出  -  -    买入返售金融资产收出  50,091.15  380,855.62    其余利息收出  -  -    2.投资支益(损失以“-”填列)  54,433,744.33  55,631,310.39    个中:股票投资支益  48,085,848.42  44,八九5,944.98    基金投资支益  -  -    债券投资支益  1,261,208.62  -11,463.37    资产阻止证券投资支益  -  -    贵金属投资支益  -  -    衍生器械支益  -305,680.00  -    股利支益  5,392,367.29  10,746,828.78    3.平允价值鼎新支益(损失以“-”号填列)  211,937,621.87  -298,215,236.04    4.汇兑支益(损失以“-”号填列)  -  -    5.其余收出(损失以“-”号填列)  92,870.85  495,910.62    减:两、费用  16,832,985.42  19,272,063.70    1.办理人酬逸  8,848,341.93  11,712,2八九.66    2.托管费  1,474,723.61  1,952,048.28    3.销售供职费  -  -    4.生意停业费用  6,383,013.48  5,319,559.59    5.利息支付  263.70  64,229.01    个中:卖出回购金融资产支付  263.70  64,229.01    6.税金及附加  1,616.56  1,173.91    7.其余费用  125,026.14  222,763.25    3、利润总额(剩余总额以“-”号填列)  251,246,253.24  -258,986,247.83    减:所患上税费用  -  -    4、净利润(净剩余以“-”号填列)  251,246,253.24  -258,986,247.83    悉数者权柄(基金净值)鼎新表 司帐主体:招商移动互联网财富股票型证券投资基金 本陈诉期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人平易近币元 名目  本期2019年1月1日至2019年6月30日      实支基金  未调配利润  悉数者权柄合计    1、期初悉数者权柄(基金净值)  1,787,796,959.17  -726,509,394.18  1,061,287,564.99    两、本期策划口头孕育发生的基金净值鼎新数(本期利润)  -  251,246,253.24  251,246,253.24    3、本期基金份额生意停业孕育发生的基金净值鼎新数(净值裁减以“-”号填列)  -136,802,642.99  37,948,808.46  -98,853,834.53    个中:1.基金申购款  31,421,330.90  -9,318,819.88  22,102,511.02          2.基金赎回款  -168,223,973.八九  47,267,628.34  -120,956,345.55    4、本期向基金份额持有人调配利润孕育发生的基金净值鼎新(净值裁减以“-”号填列)  -  -  -    5、期末悉数者权柄(基金净值)  1,650,994,316.18  -437,314,332.48  1,213,679,983.70    名目  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日      实支基金  未调配利润  悉数者权柄合计    1、期初悉数者权柄(基金净值)  2,014,620,629.28  -269,657,239.62  1,744,963,3八九.66    两、本期策划口头孕育发生的基金净值鼎新数(本期利润)  -  -258,986,247.83  -258,986,247.83    3、本期基金份额生意停业孕育发生的基金净值鼎新数(净值裁减以“-”号填列)  -177,688,332.05  29,048,839.70  -148,639,492.35    个中:1.基金申购款  152,333,368.31  -20,746,425.16  131,586,943.15          2.基金赎回款  -330,021,700.36  49,795,264.86  -280,226,435.50    4、本期向基金份额持有人调配利润孕育发生的基金净值鼎新(净值裁减以“-”号填列)  -  -  -    5、期末悉数者权柄(基金净值)  1,836,932,297.23  -499,594,647.75  1,337,337,649.48    报表附注为财务报表的造成部门。 本陈诉 6.1 至 6.4 财务报表由以下担任人签署: ____金旭___           ____欧志明______          ____何剑萍____ 基金办理人担任人主管司帐义务担任人司帐机构担任人 报表附注 基金根底现象 招商移动互联网财富股票型证券投资基金 (如下简称“本基金”) 经中国证券监督办理委员会 (如下简称“中国证监会”)《对于准许招商移动互联网财富股票型证券投资基金注册的批复》(证监许愿 [2015] 876号文) 允许,由招商基金办理有限公司依据《中华人平易近共以及国证券投资基金法》及其配套轨则以及《招商移动互联网财富股票型证券投资基金公约》出售,基金公约于2015年6月19日奏效。本基金为契约型枯竭式,存续刻日不定,首次设立募集范围为8,051,259,120.87基金份额。本基金的基金办理工资招商基金办理有限公司,基金托督工资中国工商银行株式会社 (如下简称“中国工商银行”) 。 本基金于2015年6月10日至2015年6月23日募集,并耽误于2015年6月16日募集竣事,募集时代净认购资金人平易近币8,049,551,535.51元,认购资金在募集时代孕育发生的利息人平易近币1,707,585.36元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计8,051,259,120.87份。上述募集资金已经由毕马威华振司帐师事件所 (稀罕巨大合股) 考证,并出具了毕马威华振验字第1500168号验资陈诉。 依照中国证监会2017年8月31日颁布的《暗地募集枯竭式证券投资基金可靠性迫害办理规矩》(如下简称“《可靠性迫害办理规矩》),对已存续的枯竭式证券投资基金且基金公约内容不契合《可靠性迫害办理规矩》申请的,该当在《可靠性迫害办理规矩》实行之日起6个月内予以调整。依照《可靠性迫害办理规矩》等法例律例,经与基金托管人商议一概,招商基金办理有限公司对本基金公约相关条目举行勘误。勘误后的公约的局部条目已经于2018年3月31日起歪式推行。 依照《中华人平易近共以及国证券投资基金法》及其配套轨则、《招商移动互联网财富股票型证券投资基金公约》及结束陈诉期末最旧书记的《招商移动互联网财富股票型证券投资基金招募理会书》的无关规矩,本基金的投资范畴为具备卓异可靠性的金融器械,蕴含国际依法发行生意停业的A股股票 (蕴含中小板、守业板及其余经中国证监会答应基金投资的股票) 、债券 (含中小企业私募债) 、资产阻止证券、钱币市场器械、权证、股指期货,和法例律例或中国证监会答应基金投资的其余金融器械,但需契合中国证监会的无关规矩。在失常市场现象下,本基金投资组合的比例范畴为:股票资产占基金资产的80% - 95%,个中,投资于移动互联网财富主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的0% - 3%,任何生意停业日日终在扣除了股指期货合约需交纳的生意停业包管金后,

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,基金生计生活生计的现金或许投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,个中,现金不蕴含结算备付金、存出包管金、应支申购款等。 如法例律例或禁锢机构今后答应基金投资其余品种,基金办理人在尝试合适流动后,可以大概大概将其归入投资范畴。个中基金生计生活生计不低于基金资产净值5% 的现金或许到期日在一年以内的政府债券。个中基金生计生活生计不低于基金资产净值5% 的现金或许到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩对照基准为: 中证移动互联网指数支益率×80%+中债综合指数支益率×20% 。 司帐报表的体式体例根基内幕 本基金以接续策划为根基内幕。本财务报表契合中华人平易近共以及国财政部(如下简称“财政部”)宣布的企业司帐原则的申请,同时亦服从中国证监会宣布的《证券投资基金信息流露XBRL模板第3号》和中国证券投资基金业协会于2012年11月16日宣布的《证券投资基金司帐核算停业指引》体式体例财务报表。 遵循企业司帐原则及其余无关规矩的注明 本基金财务报表的体式体例契合企业司帐原则以及中国证监会颁布的对于基金行业实务行使的无关规矩的申请,实在、齐备地反响反应了本基金2019年6月30日的财务情形和自2019年1月1日至2019年6月30日止时代的策划扼守以及基金净值鼎新现象。 次要司帐政策以及司帐预计 本陈诉期所采纳的司帐政策,司帐预计与最远一期年度陈诉不异等。 司帐政策以及司帐预计改革和故障纠歪的理会 司帐政策改革的理会 本基金在本陈诉时代未发作严重司帐政策改革。 司帐预计改革的理会 本基金在本陈诉期内未发作严重司帐预计改革。 故障纠歪的理会 本基金本陈诉期内未发作严重司帐故障纠歪。 税项 依照财政部、国家税务总局财税[2002]128号《对于枯竭式证券投资基金无关税支问题的告知》、财税 [2004] 78号文《对于证券投资基金税支政策的告知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会对于推行上市公司股息亏损不合化散体所患上税政策无关问题的告知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会对于上市公司股息亏损不合化散体所患上税政策无关问题的告知》、财税 [2005] 103号文《对于股权分置试点厘革无关税支政策问题的告知》、上证交字 [2008] 16号《对于做好调整证券生意停业印花税税率相关义务的告知》及深圳证券生意停业所于2008年9月18日颁布的《深圳证券生意停业所对于做好证券生意停业印花税征支方法调整义务的告知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局对于企业所患上税多少好多优惠政策的告知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局对于全面推开营业税改征增值税试点的告知》、财税[2016]46号《对于进一步分明全面推开营改增试点金融业无关政策的告知》、财税[2016]70号《对于金融机构同行来往等增值税政策的调处告知》、财税 [2016] 140号文《对于分明金融、房地产开辟、教育布施供职等增值税政策的告知》、财税 [2017] 2号文《对于资管产品增值税政策无关问题的调处告知》、财税 [2017] 56号《对于资管产品增值税无关问题的告知》及其余相关税务律例以及实务行使,本基金实用的首要税项列示下列: (a) 对证券投资基金办理人使用基金交易股票、债券的差价收出,暂不征支企业所患上税。 (b) 自2016年5月1日起,在天下范畴内全面推开营业税改征增值税 (如下称营改增) 试点,制功课、房地财富、金融业、糊供词职业等局部营业税纳税人,归入试点范畴,由交纳营业税改成交纳增值税。 2018年1月1日 (含) 今后,资管产品办理人 (如下称办理人) 谋划资管产品进程中发作的增值税应税举动,以办理工资增值税纳税人,暂实用繁难计税行径,服从3%的征支率交纳增值税。对资管产品在2018年1月1日晚年谋划进程中发作的增值税应税举动,未交纳增值税的,再也不交纳;已经交纳增值税的,已经纳税额从办理人今后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金办理人使用基金交易股票、债券收出取患上的金融商品让渡收出免征增值税;对国债、地方政府债利息收出和金融同行来往取患上的利息收出免征增值税;同行贷款利息收出免征增值税和小我私家贷款利息收出不征支增值税。 (c) 基金作为疏通股股东在股权分置厘革进程中支到由非疏通股股东收入的股份、现金对价,暂免征支印花税、企业所患上税以及散体所患上税。 (d) 对基金从上市公司取患上的股息、亏损所患上,由上市公司在向基金收入上述收出时期扣代缴20%的散体所患上税。自2013年1月1日起,对所取患上的股息亏损收出依照持股刻日不合化较量争辩散体所患上税的应纳税所患上额:持股刻日在1个月以内 (含1个月) 的,其股息亏损所患上全额计入应纳税所患上额;持股刻日在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所患上额;持股刻日超过1年的,暂免征支散体所患上税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取患上的股息、亏损收出,服从上述规矩较量争辩纳税,持股功夫自解禁日起较量争辩;解禁前取患上的股息、亏损收出中缀暂减按50%计入散体所患上税应纳税所患上额。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票生意停业印花税,买入股票不征支股票生意停业印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金调配中取患上的收出,暂不征支企业所患上税。 (g) 对基金在2018年1月1日 (含) 今后谋划进程中交纳的增值税,分袂服从证券投资基金办理人地址地实用的税率,较量争辩交纳城市保重造就税、学费附加以及地方学费附加。 联络相干方干系 本陈诉期存在管制干系或其余严重好坏干系的联络相干方发作更改的现象 本陈诉期内存在管制干系或其余严重好坏干系的联络相干方未发作更改。 本陈诉期与基金发作联络相干生意停业的各联络相干方 联络相干方称号  与本基金的干系    招商基金办理有限公司  基金办理人    中国工商银行株式会社  基金托管人    招商证券株式会社(如下简称“招商证券”)  基金办理人的股东    本陈诉期及上年度可比时代的联络相干方生意停业 经过联络相干方生意停业单元举行的生意停业 股票生意停业 金额单位:人平易近币元 联络相干方称号  本期2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日      成交金额  占当期股票 成交总额的比例  成交金额  占当期股票 成交总额的比例    招商证券  259,680,八九5.26  6.24%  426,194,307.49  12.31%    债券生意停业 金额单位:人平易近币元 联络相干方称号  本期2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日      成交金额  占当期债券成交总额的比例  成交金额  占当期债券成交总额的比例    招商证券  -  -  3,295,919.70  100.00%    债券回购生意停业 金额单位:人平易近币元 联络相干方称号  本期2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日      成交金额  占当期债券回购成交总额的比例  成交金额  占当期债券回购成交总额的比例    招商证券  -  -  6,000,000.00  100.00%    权证生意停业 本基金本陈诉期内无经过联络相干方生意停业单元举行的权证生意停业。 应酬出联络相干方的佣金 金额单位:人平易近币元 联络相干方称号  本期2019年1月1日至2019年6月30日      当期佣金  占当期佣金总量的比例  期末马糊佣金余额  占期末马糊佣金总额的比例    招商证券  241,838.28  6.24%  71,412.81  4.44%    联络相干方称号  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日      当期佣金  占当期佣金总量的比例  期末马糊佣金余额  占期末马糊佣金总额的比例    招商证券  396,913.47  12.31%  250,783.96  12.56%    注:一、本基金与联络相干方生意停业均在失常停业范畴内按小我私家商业条目订立; 二、基金对该类生意停业的佣金的较量争辩方法是按公约约定的佣金率较量争辩。该类佣金协议的供职范畴还蕴含佣金支取方为本基金供给研讨扼守以及市场信息等证券综合供职,的确不支取分内对价。 联络相干方酬逸 基金办理费 单位:人平易近币元 名目  本期2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日    当期发作的基金应酬出的办理费  8,848,341.93  11,712,2八九.66    个中:收入销售机构的客户保重费  3,690,121.52  4,867,756.66    注:收入基金办理人招商基金办理有限公司的基金办理人酬逸按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提,每一日累计至每月月底,按月收入。其较量争罗长福式为: 日基金办理人酬逸=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 基金托管费 单位:人平易近币元 名目  本期2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日    当期发作的基金应酬出的托管费  1,474,723.61  1,952,048.28    注:收入基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,每一日累计至每月月底,按月收入。其较量争罗长福式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 与联络相干方举行银行间同行市场的债券(含回购)生意停业 本基金本陈诉期内及上年度可比时代无与联络相干方举行银行间同行市场的债券(含回购)生意停业。 各联络相干方投老本基金的现象 陈诉期内基金办理人使用固有资金投老本基金的现象 本陈诉期内及上年度可比时代基金办理人无使用固有资金投老本基金的现象。 陈诉期末除了基金办理人之外的其余联络相干方投老本基金的现象 本陈诉期末及上年度末除了基金办理人之外的其余联络相干方无投老本基金的现象。 由联络相干方留存的银行贷款余额及当期孕育发生的利息收出 单位:人平易近币元 联络相干方称号  本期2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代2018年1月1日至2018年6月30日      期末余额  当期利息收出  期末余额  当期利息收出    中国工商银行  93,574,025.12  253,214.21  99,307,998.10  397,779.36    注:本基金的银行贷款由基金托管人中国工商银行株式会社留存,按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与联络相干方承销证券的现象 本基金本陈诉期内及上年度可比时代无在承销期内参与联络相干方承销证券的现象。 期末(2019年06月30日)本基金持有的疏通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的疏通受限证券 金额单位:人平易近币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票    证券代码  证券称号  乐成认购日  可疏通日  疏通受限规范  认购代价  期末估值单价  数量(单位:股)  期末本钱总额  期末估值总额  备注    601236  红塔证券  2019年6月26日  2019年7月5日  新股疏通受限  3.46  3.46  9,7八九  33,869.94  33,869.94  -    6.4.9.1.2 受限证券类别:债券    证券代码  证券称号  乐成认购日  可疏通日  疏通受限规范  认购代价  期末估值单价  数量(单位:张)  期末本钱总额  期末估值总额  备注    113028  环境转债  2019年6月20日  2019年7月8日  新债未上市  100.00  100.00  3,060  305,995.98  305,995.98  -    注:以上“可疏通日”中,部门证券的日期是依照上市公司书记预算的疏通日期。 期末持有的暂且停牌等疏通受限股票 本基金本陈诉期末未持有暂且停牌等疏通受限股票。 期末债券歪回购生意停业中作为抵押的债券 银行间市场债券歪回购 本基金本陈诉期末无因银行间市场债券歪回购生意停业而抵押的债券。 生意停业所市场债券歪回购 本基金本陈诉期末无因生意停业所市场债券歪回购生意停业而抵押的债券。 有助于分明明白息争释司帐报表须要理会的其余事情 本基金本陈诉期内不需求理会有助于分明明白息争释司帐报表的其余事情。 投资组合陈诉 期末基金资产组合现象 金额单位:人平易近币元 序号  名目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)    1  权柄投资  1,014,316,904.38  82.15      个中:股票  1,014,316,904.38  82.15    2  坚贞支益投资  59,255,331.68  4.80      个中:债券  59,255,331.68  4.80      资产阻止证券  -  -    3  贵金属投资  -  -    4  金融衍生品投资  -  -    5  买入返售金融资产  36,200,000.00  2.93      个中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    6  银行贷款以及结算备付金合计  119,940,420.47  9.71    7  其余资产  4,954,649.79  0.40    8  合计  1,234,667,306.32  100.00    陈诉期末按行业分类的股票投资组合 陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人平易近币元 代码  行业类别  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  44,939,076.00  3.70    B  采矿业  363,431.25  0.03    C  创作创造业  546,068,834.08  44.99    D  电力、热力、燃气及水临盆以及提供业  -  -    E  制功课  -  -    F  批发以及零售业  28,248,593.91  2.33    G  交通运输、仓储以及邮政业  18,473,491.40  1.52    H  住宿以及餐饮业  -  -    I  信息传输、软件以及信息武艺供职业  177,623,664.13  14.64    J  金融业  26,175,414.92  2.16    K  房地财富  5,533,527.00  0.46    L  租赁以及商务供职业  91,513,696.00  7.54    M  科学研讨以及武艺供职业  -  -    N  水利、环境以及民众步伐办理业  -  -    O  住平易近供职、缝补以及其余供职业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生以及社会义务  75,377,175.69  6.21    R  文化、体育以及文娱业  -  -    S  综合  -  -      合计  1,014,316,904.38  83.57    陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票。 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人平易近币元 序号  股票代码  股票称号  数量(股)  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  300014  亿纬锂能  1,905,873  58,052,八九1.58  4.78    2  300015  爱尔眼科  1,753,296  54,299,577.12  4.47    3  002127  南极电商  4,433,000  49,826,920.00  4.11    4  300567  精测电子  935,686  49,142,228.72  4.05    5  300450  先导智能  1,431,195  48,088,152.00  3.96    6  000661  长春高新  142,190  48,060,220.00  3.96    7  601012  隆基股份  2,072,080  47,885,768.80  3.95    8  002410  广联达  1,448,917  47,654,880.13  3.93    9  002371  南方华创  669,056  46,332,128.00  3.82    10  000858  五粮液  387,300  45,682,035.00  3.76    注:投资者欲了然本陈诉期末基金投资的悉数股票明细,应扫瞄刊登于招商基金办理有限公司网站上的半年度陈诉歪文。 陈诉期内股票投资组合的严重鼎新 累计买入金额赶逾期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人平易近币元 序号  股票代码  股票称号  本期累计买入金额  占期初基金资产净值比例(%)    1  000063  回复通讯  61,787,6八九.86  5.82    2  002594  比亚迪  60,033,217.28  5.66    3  002371  南方华创  51,562,122.51  4.86    4  002127  南极电商  51,401,767.50  4.84    5  300450  先导智能  50,879,541.44  4.79    6  300014  亿纬锂能  49,153,940.34  4.63    7  300015  爱尔眼科  48,676,356.48  4.59    8  600885  宏发股份  47,274,671.75  4.45    9  002714  牧原股份  45,906,209.42  4.33    10  300059  东方财产  45,699,020.26  4.31    11  601012  隆基股份  45,226,380.23  4.26    12  300567  精测电子  43,580,742.87  4.11    13  300502  新易盛  43,091,024.31  4.06    14  600977  中国影片  42,265,580.69  3.98    15  603019  中科曙光  42,215,129.96  3.98    16  600438  通威股份  41,330,441.69  3.八九    17  600536  中国软件  40,八九1,302.18  3.85    18  603986  兆易创新  40,306,716.23  3.80    19  601336  新华保险  38,151,730.40  3.59    20  000858  五粮液  36,411,734.84  3.43    21  300124  汇川武艺  35,970,780.58  3.39    22  002157  歪邦科技  35,775,156.92  3.37    23  300383  光环新网  35,398,208.95  3.34    24  601888  中国国旅  34,407,751.91  3.24    25  002916  深南电路  33,309,405.00  3.14    26  002912  中新赛克  32,658,760.56  3.08    27  600031  三一重工  31,850,094.00  3.00    28  601318  中国恬适  31,788,977.81  3.00    29  600519  贵州茅台  31,701,728.00  2.99    30  002463  沪电股份  31,690,243.93  2.99    31  300033  同花顺  29,675,088.88  2.80    32  600066  宇通客车  27,780,851.10  2.62    33  601799  星宇股份  27,639,373.66  2.60    34  002373  千方科技  27,502,849.76  2.59    35  002410  广联达  25,925,778.00  2.44    36  600004  黑云机场  25,037,026.00  2.36    37  300226  上海钢联  25,003,034.46  2.36    38  603939  益丰药房  23,183,594.09  2.18    39  300609  汇纳科技  22,143,955.68  2.09    40  000725  京东方A  21,915,218.00  2.06    41  601998  中信银行  21,8八九,059.08  2.06    注:一、买入蕴含基金两级市场上被动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等失遗失的股票; 二、基金持有的股票分类为生意停业性金融资产的,本项的“累计买入金额”按交易成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不推敲相关生意停业费用。 累计卖出金额赶逾期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人平易近币元 序号  股票代码  股票称号  本期累计卖出金额  占期初基金资产净值比例(%)    1  300059  东方财产  64,481,015.01  6.08    2  002594  比亚迪  60,025,109.59  5.66    3  002376  新北洋  59,484,513.69  5.60    4  000063  回复通讯  56,127,998.06  5.29    5  601318  中国恬适  55,422,352.28  5.22    6  603八九9  晨光文具  54,714,445.49  5.16    7  000661  长春高新  54,347,994.60  5.12    8  600519  贵州茅台  50,242,275.56  4.73    9  603019  中科曙光  49,861,480.68  4.70    10  600885  宏发股份  45,971,469.51  4.33    11  600031  三一重工  45,124,773.69  4.25    12  603986  兆易创新  40,773,083.74  3.84    13  300502  新易盛  40,356,767.66  3.80    14  601336  新华保险  38,281,338.78  3.61    15  601766  中国中车  37,801,558.28  3.56    16  600977  中国影片  37,744,874.07  3.56    17  002768  国恩股份  35,376,310.57  3.33    18  300383  光环新网  34,八九6,324.67  3.29    19  002916  深南电路  33,111,659.47  3.12    20  601009  南京银行  33,012,138.00  3.11    21  600009  上海机场  32,871,232.84  3.10    22  600763  通策医疗  32,716,015.00  3.08    23  300124  汇川武艺  32,663,095.68  3.08    24  601186  中国铁建  30,992,246.16  2.92    25  002463  沪电股份  30,692,234.00  2.八九    26  601877  歪泰电器  29,659,578.57  2.79    27  601668  中国制作  29,386,445.87  2.77    28  600066  宇通客车  29,181,709.83  2.75    29  000725  京东方A  28,738,037.00  2.71    30  600276  恒瑞医药  28,447,280.40  2.68    31  002373  千方科技  27,582,511.29  2.60    32  601998  中信银行  26,956,465.68  2.54    33  600030  中信证券  26,371,229.00  2.48    34  600660  福耀玻璃  24,494,192.98  2.31    35  601006  大秦铁路  24,254,805.57  2.29    36  002371  南方华创  24,248,867.11  2.28    37  600282  南钢股份  24,095,053.66  2.27    38  600585  海螺水泥  23,420,678.03  2.21    39  300349  金卡智能  21,984,767.47  2.07    40  002475  立讯周详  21,755,670.98  2.05    41  600808  马钢股份  21,586,978.65  2.03    42  002242  九阳股份  21,399,424.10  2.02    注:一、卖出首要指两级市场上被动的卖出、换股、要约拉拢、发行人回购及行权等裁减的股票; 二、基金持有的股票分类为生意停业性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按交易成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不推敲相关生意停业费用。 买入股票的本钱总额及卖出股票的收出总额 金额单位:人平易近币元 买入股票本钱(成交)总额  2,026,318,294.87    卖出股票收出(成交)总额  2,138,235,218.62    注:一、买入蕴含基金两级市场上被动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等失遗失的股票,卖出首要指两级市场上被动的卖出、换股、要约拉拢、发行人回购及行权等裁减的股票; 二、“买入股票本钱(成交)总额”、“卖出股票收出(成交)总额”均按交易成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不推敲相关生意停业费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人平易近币元 序号  债券品种  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  国家债券  40,008,000.00  3.30    2  央行单子  -  -    3  金融债券  -  -      个中:政策性金融债  -  -    4  企业债券  4,151,000.00  0.34    5  企业短功夫融资券  -  -    6  中期单子  9,858,000.00  0.81    7  可转债(可替代债)  5,238,331.68  0.43    8  同行存单  -  -    9  其余  -  -    10  合计  59,255,331.68  4.88    期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人平易近币元 序号  债券代码  债券称号  数量(张)  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  019608  18国债26  400,000  40,008,000.00  3.30    2  101583001  15华信资产MTN001  100,000  9,858,000.00  0.81    3  113021  中信转债  42,540  4,421,607.60  0.36    4  124712  PR并经开  100,000  4,151,000.00  0.34    5  128067  他心转债  3,798  426,325.50  0.04    期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产阻止证券投资明细 本基金本陈诉期末未持有资产阻止证券。 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五可贵金属投资明细 本基金本陈诉期末未持有贵金属。 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证。 陈诉期末本基金投资的股指期货生意停业现象理会 陈诉期末本基金投资的股指期货持仓以及损益明细 金额单位:人平易近币元 代码  称号  持仓量(买/卖)  合约市值(元)  平允价值鼎新(元)  迫害理会    -  -  -  -  -  -    平允价值鼎新总额合计(元)  -    股指期货投老本期支益(元)  -305,680.00    股指期货投老本期平允价值鼎新(元)  -    本基金投资股指期货的投资政策 本基金给与套期保值的方法参与股指期货的投资生意停业,以办理投资组合的细碎性迫害,革新组合的迫害支益共性。 陈诉期末本基金投资的国债期货生意停业现象理会 本期国债期货投资政策 依照本基金公约规矩,本基金不参与国债期货生意停业。 陈诉期末本基金投资的国债期货持仓以及损益明细 依照本基金公约规矩,本基金不参与国债期货生意停业。 本期国债期货投资评估 依照本基金公约规矩,本基金不参与国债期货生意停业。 投资组合陈诉附注 陈诉期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被禁锢一切存案究诘拜候,不存在陈诉体式体例日前一年内遭到暗地责骂训斥、夸赞的景象。 本基金投资的前十名股票没有赶过基金公约规矩的备选股票库,本基金办理人从制度以及流程上申请股票必须先入库再买入。 期末其余各项资产构成 金额单位:人平易近币元 序号  称号  金额(元)    1  存出包管金  608,792.41    2  应支证券料理款  3,321,309.25    3  应支股利  -    4  应支利息  971,245.03    5  应支申购款  53,303.10    6  其余应支款  -    7  待摊费用  -    8  其余  -    9  合计  4,954,649.79    期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在疏通受限现象的理会 本基金本陈诉期末投资前十名股票中不存在疏通受限现象。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人组织 份额单位:份 持有人户数(户)  户均持有的基金份额  持有人组织        机构投资者  散体投资者        持有份额  占总份额比例  持有份额  占总份额比例    44,309  37,260.92  16,577,188.93  1.00%  1,634,417,127.25  99.00%    期末基金办理人的从业人员持有本基金的现象 名目  持有份额总数(份)  占基金总份额比例    基金办理人悉数从业人员持有本基金  883.32  0.0001%    期末基金办理人的从业人员持有本枯竭式基金份额总量区间现象 名目  持有基金份额总量的数量区间(万份)    本公司初级办理人员、基金投资以及研讨一切担任人持有本枯竭式基金  0    本基金基金经理持有本枯竭式基金  0    枯竭式基金份额鼎新 单位:份 基金公约奏效日(2015年6月19日)基金份额总额  8,051,259,120.87    本陈诉期期初基金份额总额  1,787,796,959.17    本陈诉期基金总申购份额  31,421,330.90    减:陈诉期基金总赎回份额  168,223,973.八九    本陈诉期时代基金拆分鼎新份额(份额裁减以"-"填列)  -    本陈诉期期末基金份额总额  1,650,994,316.18    严重工作揭露 基金份额持有人大会遴选 本陈诉期未召开基金份额持有人大会。 基金办理人、基金托管人的特地基金托管一切的庞小孩儿事宜革 本基金本陈诉期内基金办理人、基金托管人的特地基金托管一切未发作庞小孩儿事宜革。 波及基金办理人、基金家产、基金托管停业的诉讼 本陈诉期无波及本基金办理人、基金家产、基金托管停业的严重诉讼事项。 基金投资计谋的窜改 本陈诉期基金投资计谋无窜改。 为基金举行审计的司帐师事件所现象 本陈诉期本基金聘任的司帐师事件所未发作改革。 办理人、托管人及其初级办理人员受稽察查看查看查看或夸赞等现象 本陈诉期,基金办理人没有遭到禁锢一切的稽察查看查看查看或夸赞,亦未支到对于基金办理人的初级办理人员、托管人及其初级办理人员遭到禁锢一切的稽察查看查看查看或夸赞的书面告知或文件。 基金租用证券公司生意停业单元的无关现象 基金租用证券公司生意停业单元举行股票投资及佣金收入现象 金额单位:人平易近币元 券商称号  生意停业单元数量  股票生意停业  应酬出该券商的佣金  备注        成交金额  占当期股票成交总额的比例  佣金  占当期佣金总量的比例      平易近生证券  1  462,361,609.98  11.11%  430,595.60  11.11%  -    光大证券  1  393,720,646.25  9.46%  366,672.91  9.46%  -    国盛证券  1  294,931,050.12  7.09%  274,667.38  7.09%  -    广发证券  2  294,340,390.99  7.07%  274,120.69  7.07%  -    西南证券  3  284,085,811.40  6.83%  264,569.75  6.83%  -    安信证券  1  277,055,658.18  6.66%  258,022.67  6.66%  -    招商证券  2  259,680,八九5.26  6.24%  241,838.28  6.24%  -    国元证券  1  239,243,591.08  5.75%  222,807.63  5.75%  -    华泰证券  2  205,270,692.31  4.93%  191,167.76  4.93%  -    广州证券  1  193,911,582.11  4.66%  180,588.78  4.66%  -    东北证券  2  171,456,121.39  4.12%  159,677.42  4.12%  -    浙商证券  1  161,154,290.06  3.87%  150,083.62  3.87%  -    中信证券  3  131,411,514.44  3.16%  122,382.81  3.16%  -    中投证券  1  131,315,109.34  3.16%  122,297.93  3.16%  -    中邮证券  1  125,920,394.81  3.03%  117,269.59  3.03%  -    东方证券  1  122,091,724.54  2.93%  113,704.14  2.93%  -    首都证券  1  112,161,312.75  2.70%  104,456.84  2.70%  -    万联证券  2  103,221,763.05  2.48%  96,130.53  2.48%  -    东吴证券  1  101,690,319.15  2.44%  94,703.60  2.44%  -    中泰证券  1  53,325,833.41  1.28%  49,662.47  1.28%  -    广发华福证券  2  37,495,588.64  0.90%  34,919.79  0.90%  -    兴业证券  1  4,750,405.41  0.11%  4,424.26  0.11%  -    国海证券  1  -  -  -  -  -    东莞证券  1  -  -  -  -  -    中山证券  1  -  -  -  -  -    财产证券  1  -  -  -  -  -    华安证券  2  -  -  -  -  -    坚贞刚烈证券  1  -  -  -  -  -    中信建投证券  3  -  -  -  -  -    中金公司  1  -  -  -  -  -    华融证券  2  -  -  -  -  -    恬适证券  1  -  -  -  -  -    申万宏源  3  -  -  -  -  -    国金证券  1  -  -  -  -  -    中银国内证券  1  -  -  -  -  -    高华证券  1  -  -  -  -  -    东海证券  2  -  -  -  -  -    西部证券  1  -  -  -  -  -    华鑫证券  1  -  -  -  -  -    注:基金生意停业佣金依照券商季度综合评分红效授与调配,券商综合评分依照研讨陈诉品质、路演品质、连系调研品质和销售供职品质打分,从多家供职券商入拔取符非法例尺度策划的综合技艺靠前的券商授与佣金调配,季度评分以及佣金调配分袂由专人担任。 基金租用证券公司生意停业单元举行其余证券投资的现象 金额单位:人平易近币元 券商称号  债券生意停业  债券回购生意停业  权证生意停业      成交金额  占当期债券成交总额的比例  成交金额  占当期债券回购成交总额的比例  成交金额  占当期权证成交总额的比例    平易近生证券  -  -  500,000.00  0.16%  -  -    光大证券  725,685.69  1.80%  -  -  -  -    国盛证券  -  -  229,500,000.00  74.15%  -  -    广发证券  1,121,722.66  2.77%  -  -  -  -    西南证券  136,901.80  0.34%  -  -  -  -    安信证券  -  -  -  -  -  -    招商证券  -  -  -  -  -  -    国元证券  3,265,420.00  8.08%  11,100,000.00  3.59%  -  -    华泰证券  129,749.62  0.32%  -  -  -  -    广州证券  4,222,585.90  10.45%  23,100,000.00  7.46%  -  -    东北证券  -  -  -  -  -  -    浙商证券  -  -  -  -  -  -    中信证券  -  -  -  -  -  -    中投证券  4,347,069.00  10.75%  45,300,000.00  14.64%  -  -    中邮证券  4,168,215.10  10.31%  -  -  -  -    东方证券  1,310,493.50  3.24%  -  -  -  -    首都证券  20,945,308.50  51.81%  -  -  -  -    万联证券  50,684.37  0.13%  -  -  -  -    东吴证券  -  -  -  -  -  -    中泰证券  -  -  -  -  -  -    广发华福证券  -  -  -  -  -  -    兴业证券  -  -  -  -  -  -    国海证券  -  -  -  -  -  -    东莞证券  -  -  -  -  -  -    中山证券  -  -  -  -  -  -    财产证券  -  -  -  -  -  -    华安证券  -  -  -  -  -  -    坚贞刚烈证券  -  -  -  -  -  -    中信建投证券  -  -  -  -  -  -    中金公司  -  -  -  -  -  -    华融证券  -  -  -  -  -  -    恬适证券  -  -  -  -  -  -    申万宏源  -  -  -  -  -  -    国金证券  -  -  -  -  -  -    中银国内证券  -  -  -  -  -  -    高华证券  -  -  -  -  -  -    东海证券  -  -  -  -  -  -    西部证券  -  -  -  -  -  -    华鑫证券  -  -  -  -  -  -     招商基金办理有限公司 2019年8月26日

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